2017年度潛江日報社部門決算
2017年度潛江日報社部門決算
 
2017年潛江日報社部門決算于2018年10月9日經市財政局批復,按照《預算法》規定,現將2017年度部門決算予以公開。

第一部分 潛江日報社概況


    一、主要職責

潛江日報社的主要職責是:
    (一)、堅持正確的輿論導向,編輯出版《潛江日報》,主辦“湖北手機報潛江惠農版”、“潛報網”、“潛江日報微信公眾號”、“潛江日報客戶端”、“戶外電子閱報欄”;
    (二)、加強新聞研究,組織新聞培訓,開展新聞業務交流,建設一支高素質的新聞隊伍;
    (三)、抓好《潛江日報》發行及新媒體各平臺的運營工作;
    (四)、開展報紙廣告業務及相關經營活動。

    二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,納入部門決算編制范圍的決算單位1個,即潛江日報社。

 第二部分 潛江日報社2017年部門決算情況說明


    一、關于潛江日報社2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1009.32萬元,支出總計967.27萬元。與上年相比,收入減少 314.37元,下降23.75%,支出減少 239.07萬元,下降19.81%。

    二、關于潛江日報社2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1009.32萬元,其中:財政撥款收入339.46萬元,占比33.63%;經營收入663.98萬元,占比65.78%;其他收入5.88萬元,占比0.59%。

    三、關于潛江日報社2017年度支出決算情況說明

本年支出合計967.27萬元,其中:基本支出271.29萬元,占比28.05%;項目支出74.04萬元,占比7.65%;經營支出621.94萬元,占比64.30%。

    四、關于潛江日報社2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

潛江日報社2017年度財政撥款收入總計339.46萬元,財政撥款支出總計339.46萬元。與上年相比,財政撥款收入減少92.37萬元,下降21.39%;財政撥款支出減少92.37萬元,下降21.39%。

    五、關于潛江日報社2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。
潛江日報社2017年度財政撥款支出339.46萬元,占本年支出合計的35.09%。與上年相比,財政撥款支出減少92.37萬元,下降21.39%。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
潛江日報社2017度財政撥款支出339.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出231.20萬元,占比68.11%;社會保障和就業(類)支出34.22萬元,占比31.89%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
    潛江日報社2017年度財政撥款支出年初預算為 233.84萬元,支出決算為 339.46萬元,完成年初預算的145.16%。決算數大于預算數的105.62萬元,主要原因:上年結轉支出105.62萬元,在2017年支出,其中:政策性增資支出58.01萬元,養老金支出47.61萬元,政策性增資支出和養老金未列入2017年支出預算。
    文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)出版發行(項)。年初預算為 233.84 萬元,支出決算為 339.46萬元,完成年初預算的 145.16%。決算數大于預算數的主要原因:上年結轉支出105.62萬元,在2017年支出,其中:政策性增資支出58.01萬元,養老金支出47.61萬元,政策性增資支出和養老金未列入2017年支出預算。

    六、關于潛江日報社2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

潛江日報社2017年度財政撥款基本支出265.42萬元,其中:
(一)人員經費255.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、女工衛生費等。
(二)公用經費10.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、手續費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。

    七、關于潛江日報社2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
潛江日報社2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為1.07萬元,其中:因公出國(境)預算數為0,支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0.83萬元,預算數為0;公務接待費支出決算為0.24萬元,預算數為0。2017年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是,潛江日報社為公益二類事業單位,“三公”經費沒有在經費財政撥款支出預算中列支,“三公”經費預算是在經營支出里面列支的,但在支付時,有1.07萬元在財政撥款中的公用經費中列支了。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數同上年增持平,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算持平,增減為0,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算持平,增長0%;公務接待費支出決算持平,增長0%。因公出國(境)費支出持平的主要原因是沒有因公出國支出;公務用車購置及運行費支出與上年相比支出持平,主要原因是規范車輛管理,減少運行成本;公務接待費支出持平的主要原因是嚴格落實中央“八項規定”、省委“六條意見”,厲行節約,減少開支,從嚴控制“三公經費”。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0.83萬元,占77.57%;公務接待費支出決算0.24萬元,占22.43%,具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元,沒有人員出國。
(2)公務用車購置及運行費支出0.83萬元。其中:公務用車購置支出為0,公務用車運行支出0.83萬元。主要用于省內市外業務交流、學習、采訪及新聞協會會議等工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。年末公務用車保有量1輛。
(3)公務接待費支出0.24萬元。其中:接待外市人員支出0.18萬元,主要用于周邊縣市媒體業務交流,省市新聞媒體采訪活動,鄉鎮通訊員培訓及宣傳報道等方面的接待活動。累計接待12批次,接待總人數71人。與上年支出相比持平,主要原因嚴格落實中央“八項規定”、省委“六條意見”,厲行節約,減少開支,從嚴控制“三公經費”。

    八、關于潛江日報社2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門該表數據為零。

    九、關于潛江日報社2017年度預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,潛江日報社組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目5個,二級項目0 個,共涉及預算資金74.04萬元,因檔案經費0.3萬元,不可預見經費5.4萬元,2個項目金額分別小于10萬元未進行績效自評,評價覆蓋率達到92.30%。
2、部門決算中項目績效自評結果
潛江日報社嚴格按照預算績效管理辦法有關要求,依法依規推進專項資金管理和使用。一是把每一個項目都細化到三級績效指標,二是嚴格按時間和工作進度使用撥付項目資金,三是強化對項目資金的審核管理。所有開支均按規定履行審批手續,并由主要負責人、財務負責人及民主理財小組把關,做到了開支合理、手續完備、賬目清晰。我們按照三個方面:即預算投入、預算過程、效果進行了評價,尤其對預算投入和效果進行了重點考評。
評價的主要方法包括:
1、調研與財務分析,2、從各方面采集基礎數據,并經過認真復核,初步建立評價指標體系。由市績效評價專家組、行業專家等組成的潛江市預算項目支出績效評價備選專家對評價指標體系進行評審,最后根據專家意見對指標進行了修改及完善。
2、采編經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為23.94萬元,執行數為23.94萬元,完成預算的100%。主要產出和效果保質保量完成了全年的采編任務。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:保持采編經費的申請與使用進度,做到資金使用合理有效。
本項目評價的最后自評得分為94分,自評結果為優。

    十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行費
    潛江日報社屬于公益二類事業單位,沒有一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的 0%。
(二)政府采購情況
2017年度,潛江日報社部門政府采購1宗,支出總額87.53萬元,其中:政府采購貨物支出為0,占0%,政府采購服務支出87.53萬元,為潛江日報報紙印刷服務費,占100%。
(三)國有資產占有使用情況
截至 2017年12月31日,潛江日報社固定資產611.14萬元,共有車輛1輛,價值21.75萬元;房屋及構筑物353.93萬元;改版設備85.41萬元一套;數字報刊系統軟硬件設備34.85萬元一套;電子閱報欄設備21.62萬元一套;其他是辦公桌椅、文件柜、電腦空調等。

    十一、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當年通過部門決算撥付的財政資金。
     (二)基本支出:基本支出是指事業單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (三)項目支出:項目支出是指事業單位為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外所發生的支出。
    (四)三公經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
    (五)工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    (六)商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
    (七)對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
    (八)年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
     (九)年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

   第三部分      潛江日報社2017年度部門決算表


一、收入支出決算總表(部門公開01表)
    收入支出決算總表      
          公開01表
部門:潛江日報社         金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 339.46 一、一般公共服務支出 29 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經營收入 5 663.98 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 0.00
六、其他收入 7 5.88 七、文化體育與傳媒支出 35 933.05
  8   八、社會保障和就業支出 36 34.22
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 0.00
  10   十、節能環保支出 38 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 39 0.00
  12   十二、農林水支出 40 0.00
  13   十三、交通運輸支出 41 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 45 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、債務還本支出 50 0.00
  23   二十三、債務付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 1,009.32 本年支出合計 52 967.27
    用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 53 0.00
    年初結轉和結余 26 516.08     年末結轉和結余 54 558.13
  27     55  
總計 28 1,525.40 總計 56 1,525.40

二、收入決算表(部門公開02表)

            收入決算表        
                    公開02表
部門:潛江日報社               金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 1,009.32 339.46 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
207 文化體育與傳媒支出 975.10 305.24 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
20704 新聞出版廣播影視 975.10 305.24 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
2070408   出版發行 975.10 305.24 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
208 社會保障和就業支出 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

三、支出決算表(部門公開03表)

          支出決算表      
                  公開03表
部門:潛江日報社             金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 967.27 271.29 74.04 0.00 621.94 0.00
207 文化體育與傳媒支出 933.05 237.07 74.04 0.00 621.94 0.00
20704 新聞出版廣播影視 933.05 237.07 74.04 0.00 621.94 0.00
2070408   出版發行 933.05 237.07 74.04 0.00 621.94 0.00
208 社會保障和就業支出 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04表)


      財政撥款收入支出決算總表        
              公開04表
部門:潛江日報社             金額單位:萬元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次   1 欄    次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 339.46 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 305.24 305.24 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 38 34.22 34.22 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 339.46 本年支出合計 54 339.46 339.46 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 26 0.00   57      
二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00   58      
  28     59      
總計 29 339.46 總計 60 339.46 339.46 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05表)


      一般公共預算財政撥款支出決算表    
            公開05表
部門:潛江日報社       金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 339.46 265.42 74.04
207 文化體育與傳媒支出 305.24 231.20 74.04
20704 新聞出版廣播影視 305.24 231.20 74.04
2070408   出版發行 305.24 231.20 74.04
208 社會保障和就業支出 34.22 34.22 0.00
20805 行政事業單位離退休 34.22 34.22 0.00
2080502   事業單位離退休 34.22 34.22 0.00
         
         
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門公開06表)

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表      
                公開06表
部門:潛江日報社             金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 213.18 302 商品和服務支出 10.12 310 其他資本性支出 0.00
30101   基本工資 88.96 30201   辦公費 0.11 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補貼 0.07 30202   印刷費 0.97 31002   辦公設備購置 0.00
30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
30104   其他社會保障繳費 0.00 30204   手續費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
30106   伙食補助費 0.00 30205   水費 0.06 31006   大型修繕 0.00
30107   績效工資 66.14 30206   電費 1.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 41.44 30207   郵電費 0.91 31008   物資儲備 0.00
30109   職業年金繳費 16.57 30208   取暖費 0.00 31009   土地補償 0.00
30199   其他工資福利支出 0.00 30209   物業管理費 0.79 31010   安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 42.12 30211   差旅費 0.60 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
30301   離休費 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30302   退休費 34.22 30213   維修(護)費 2.18 31013   公務用車購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30215   會議費 0.45 31020   產權參股 0.00
30305   生活補助 0.00 30216   培訓費 0.41 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30217   公務接待費 0.24 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307   醫療費 4.68 30218   專用材料費 0.00 30401   企業政策性補貼 0.00
30308   助學金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業單位補貼 0.00
30309   獎勵金 0.00 30225   專用燃料費 0.00 30403   財政貼息 0.00
30310   生產補貼 0.00 30226   勞務費 0.81 30499   其他對企事業單位的補貼 0.00
30311   住房公積金 3.22 30227   委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312   提租補貼 0.00 30228   工會經費 0.76 30701   國內債務付息 0.00
30313   購房補貼 0.00 30229   福利費 0.00 30707   國外債務付息 0.00
30314   采暖補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.83 399 其他支出 0.00
30315   物業服務補貼 0.00 30239   其他交通費用 0.00 39906   贈與 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30240   稅金及附加費用 0.00      
      30299   其他商品和服務支出 0.00      
人員經費合計 255.30 公用經費合計 10.12
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07表)

          財政撥款“三公”經費支出決算表      
                      公開07表
部門:潛江日報社                   金額單位:元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.83 0.00 0.83 0.24
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08表)
  
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                公開08
部門:潛江日報社             單位:萬元
項     年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
 
 
 
 
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